LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2016 |
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Desglose de Gastos e Ingresos |
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LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS |
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Descripción |
Presupuesto 2016 |
Ejecutado 2016 |
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1. Ayudas Monetarias y Otros |
6.594.480 |
8.017.966 |
|
Ayudas Monetarias |
6.427.380 |
7.944.133 |
|
65100 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES |
6.427.380 |
7.944.133 |
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Gastos Colaboraciones Órg. Rectores |
167.100 |
73.833 |
|
62713 OTROS ORGANOS DE GOBIERNO |
500 |
0 |
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62715 COMP.GTOS.COMISIONES TRABAJO |
37.000 |
43.703 |
|
62716 GT.REPR SECRETARIO GNRAL. |
600 |
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|
62717 APOYO AC GRUPOS JUNTA DE GOBIERNO |
129.000 |
30.130 |
|
2. Consumos de Explotación |
1.946.105 |
1.989.070 |
|
Arrendamientos y Cánones |
165.500 |
221.168 |
|
62100 ARRENDAMIENTOS Y CANONES |
92.500 |
44.349 |
|
62101 ARRENDAMIENTOS IMPRESORAS |
28.000 |
27.992 |
|
62102 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁ |
40.000 |
45.136 |
|
62104 ARRENDAMIENTO ALMACÉN |
5.000 |
10.917 |
|
62000 GASTOS LINEALIZACIÓN DEL PLENO |
|
92.775 |
|
Comunicaciones |
158.700 |
165.183 |
|
62900 CORREOS |
23.400 |
22.530 |
|
62901 TELEFONÍA FIJA |
33.500 |
19.241 |
|
62903 MENSAJEROS |
5.000 |
5.949 |
|
62904 DOMINIOS / INTERNET/ ROUTER BA |
81.000 |
91.198 |
|
62909 OTRAS COMUNICACIONES |
800 |
0 |
|
62905 TELEFONÍA MÓVIL |
15.000 |
26.265 |
|
Gastos de Oficina |
118.111 |
129.710 |
|
62920 COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA |
67.111 |
67.434 |
|
62921 SUSC.LIBROS PERIODICOS Y REVIS |
41.000 |
50.155 |
|
62926 FOTOCOPIAS |
10.000 |
12.120 |
|
Gastos de Viajes |
233.740 |
473.372 |
|
62400 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION |
59.500 |
188.871 |
|
62401 TAXIS |
7.440 |
4.918 |
|
62402 KILOMETRAJE |
8.000 |
6.629 |
|
62403 OTROS GASTOS DE VIAJE |
139.800 |
246.119 |
|
62405 DIETAS |
19.000 |
26.834 |
|
Mantenimiento |
291.200 |
323.272 |
|
62923 MANTENIMIENTO INTEGRAL |
118.200 |
117.443 |
|
62924 SERVICIO DE VIGILANCIA |
170.000 |
168.241 |
|
62929 OTROS SERVICIOS |
3.000 |
37.587 |
|
Primas de Seguros |
36.200 |
17.411 |
|
62500 PRIMAS DE SEGUROS |
36.200 |
17.411 |
|
Publicidad y Relaciones Públicas |
|
1.348 |
|
62905 TELEFONÍA MÓVIL |
|
1.348 |
|
Reparaciones y Conservación |
47.200 |
82.863 |
|
62200 REPARACIONES Y CONSERVACION |
47.200 |
82.863 |
|
Servicios Bancarios |
5.500 |
1.273 |
|
62600 SERVICIOS BANCARIOS |
5.500 |
1.273 |
|
Servicios Profesionales |
821.054 |
524.502 |
|
62301 AGENCIA DE PATENTES/ DOMINIOS |
500 |
265 |
|
62304 INSTRUCTORES Y MONITORES |
52.000 |
82.222 |
|
62305 EMPRESAS DE FORMACION |
70.000 |
143.938 |
|
62306 OTROS PROFESIONALES |
698.554 |
296.339 |
|
62405 DIETAS |
|
1.739 |
|
Suministros |
46.700 |
37.774 |
|
62800 AGUA |
2.700 |
2.925 |
|
62801 LUZ |
44.000 |
34.850 |
|
Gastos Comunicación Institucional |
22.200 |
11.195 |
|
62700 GASTOS COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |
22.200 |
11.195 |
|
3. Gastos de Personal |
6.351.129 |
6.532.455 |
|
Gastos de Personal |
6.351.129 |
6.532.455 |
|
64000 SUELDOS Y SALARIOS |
4.974.221 |
5.166.634 |
|
64200 SEG.SOCIAL CARGO DE LA EMPRESA |
1.245.908 |
1.253.090 |
|
64900 GASTOS DE FORMACION |
17.000 |
14.002 |
|
64902 OTROS GASTOS SOCIALES |
90.000 |
73.960 |
|
64903 GTOS. AYUDA CONVENIO G. SOCIAL |
24.000 |
24.770 |
|
5. Otros Gastos |
481.400 |
460.546 |
|
Gastos de Oficina |
237.800 |
244.755 |
|
62922 GASTOS DE PUBLICAC FEMP |
237.800 |
244.755 |
|
Otros Gastos |
243.600 |
215.791 |
|
62910 CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONA |
183.100 |
185.754 |
|
62911 OTROS GASTOS DE GESTIÓN |
45.500 |
6.476 |
|
62920 COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA |
0 |
5.097 |
|
63100 OTROS TRIBUTOS |
15.000 |
5.742 |
|
65000 PÉRDIDAS CRÉD. COM INCOBRABLES |
0 |
12.721 |
|
6. Impuesto Sobre Sociedades |
6.000 |
0 |
|
Impuesto de Sociedades |
6.000 |
0 |
|
63000 IMPUESTO S/SOCIEDADES |
6.000 |
0 |
|
8. Dotac. Amortización Inmovilizado |
155.000 |
134.533 |
|
Dotac. Amortización Inmovilizado |
155.000 |
134.533 |
|
68100 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.INMATER |
70.000 |
34.669 |
|
68200 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.MATERIL |
85.000 |
99.864 |
|
8. Dotac. Insolvencias |
169.800 |
349.209 |
|
Dotac. Insolvencia Op Tráfico |
169.800 |
349.209 |
|
69400 DOTACION INSOLV. POR TRAFICO |
169.800 |
349.209 |
|
6. Gastos Financieros |
5.000 |
3.454 |
|
Gastos Financieros |
5.000 |
3.454 |
|
66900 GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADO |
5.000 |
3.454 |
|
Total general |
15.708.914 |
17.487.234 |
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LIQUIDACION PRESUPUESTO DE INGRESOS |
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|
Descripción |
Presupuesto 2016 |
Ejecutado 2016 |
|
1. Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia |
12.651.422 |
14.360.648 |
|
Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia |
5.969.000 |
6.049.215 |
|
72100 CUOTAS AFILIADOS |
3.869.000 |
3.811.768 |
|
72300 PATROCINIO |
100.000 |
90.000 |
|
72501 SUBV OF. Mº HACIENDA |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
72100 CUOTAS AFILIADOS EXTRA / PLENO |
|
147.447 |
|
1. Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia |
6.682.422 |
8.311.432 |
|
72502 INGRESOS SUBVENCIONES |
6.682.422 |
8.311.432 |
|
2. Ventas y Otros Ingresos de la Actividad Mercantil |
1.024.218 |
368.126 |
|
Ventas y Otros Ingresos de la Actividad Mercantil |
1.024.218 |
368.126 |
|
75400 INGRESOS ACT. COLAB PÚB-PRIV |
1.002.818 |
334.804 |
|
75901 INGRESOS PUBLICACIONES |
1.400 |
537 |
|
75902 INGRESOS DE PUBLICIDAD |
20.000 |
32.785 |
|
3. Otros Ingresos |
280.000 |
348.538 |
|
Otros Ingresos |
280.000 |
348.538 |
|
75900 OTROS INGRESOS |
280.000 |
348.538 |
|
4. Ingresos Financieros |
5.000 |
70 |
|
Ingresos Financieros |
5.000 |
70 |
|
76900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS |
5.000 |
70 |
|
9 Aplicación de insolvencias |
|
604.830 |
|
9 Aplicación de insolvencias |
|
604.830 |
|
79400 APLICACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS |
|
604.830 |
|
8. Dotac. Insolvencias |
25.000 |
14.011 |
|
Dotac. Insolvencia Op Tráfico |
25.000 |
14.011 |
|
79400 PROVISION PARA INSOLVENCIAS |
25.000 |
14.011 |
|
Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia |
1.723.274 |
1.620.505 |
|
Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia |
1.723.274 |
1.620.505 |
|
72000 CUOTAS SEMINARIOS/JORNADAS |
111.100 |
55.368 |
|
72100 CUOTAS AFILIADOS |
656.294 |
575.963 |
|
72502 SUBVENCION OF. PROGR.CONVENIOS |
955.880 |
989.174 |
|
Total general |
15.708.914 |
17.316.728 |
|
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