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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2014 |
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Desglose de Gastos e Ingresos |
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LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS |
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PRESUPUESTO DE GASTOS |
Suma de 2014 |
Suma de EJECUTADO 2014 |
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1. Ayudas Monetarias y Otros |
10.230.402 |
7.610.682 |
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Ayudas Monetarias |
10.059.402 |
7.524.029 |
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65100 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES |
10.059.402 |
7.524.029 |
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Gastos Colaboraciones Órg. Rectores |
171.000 |
86.653 |
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62715 COMP.GTOS.COMISIONES TRABAJO |
41.000 |
31.358 |
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62716 GT.REPR SECRETARIO GNRAL. |
1.000 |
230 |
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62717 APOYO AC GRUPOS JUNTA DE GOBIERNO |
129.000 |
55.065 |
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2. Consumos de Explotación |
1.841.197 |
1.949.800 |
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Arrendamientos y Cánones |
171.500 |
170.565 |
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62100 ARRENDAMIENTOS Y CANONES |
93.500 |
88.411 |
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62101 ARRENDAMIENTOS IMPRESORAS |
28.000 |
27.550 |
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62102 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁ |
40.000 |
39.818 |
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62104 ARRENDAMIENTO ALMACÉN |
10.000 |
14.786 |
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Comunicaciones |
145.067 |
163.920 |
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62900 CORREOS |
27.500 |
27.442 |
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62901 TELEFONÍA FIJA |
50.900 |
20.893 |
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62903 MENSAJEROS |
7.667 |
7.952 |
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62904 DOMINIOS / INTERNET/ ROUTER BA |
58.000 |
90.647 |
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62909 OTRAS COMUNICACIONES |
1.000 |
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62905 TELEFONÍA MOVIL |
|
16.986 |
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Gastos de Oficina |
85.601 |
117.626 |
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62920 COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA |
72.601 |
97.925 |
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62926 FOTOCOPIAS |
5.000 |
10.344 |
|
|
62926 FOTOCOPIAS |
8.000 |
9.357 |
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|
Gastos de Viajes |
249.055 |
325.341 |
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|
62400 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION |
77.455 |
115.538 |
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62401 TAXIS |
7.400 |
2.553 |
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62402 KILOMETRAJE |
10.500 |
9.129 |
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62403 OTROS GASTOS DE VIAJE |
135.700 |
185.924 |
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62405 DIETAS |
18.000 |
12.197 |
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|
Mantenimiento |
281.500 |
322.617 |
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62923 MANTENIMIENTO INTEGRAL |
101.500 |
116.572 |
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62924 SERVICIO DE VIGILANCIA |
170.000 |
168.241 |
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|
62929 OTROS SERVICIOS |
10.000 |
19.601 |
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|
62925 LICENCIAS PROGRAMAS INF.MANTE |
|
18.203 |
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|
Otros Gastos |
40.400 |
53.939 |
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62921 SUSC.LIBROS PERIODICOS Y REVIS |
40.400 |
53.939 |
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|
Primas de Seguros |
31.500 |
20.396 |
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|
62500 PRIMAS DE SEGUROS |
31.500 |
20.396 |
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|
Publicidad y Relaciones Públicas |
21.600 |
24.614 |
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|
62700 GASTOS DE PUBLIC.Y PROPAG. |
21.600 |
24.614 |
|
|
Reparaciones y Conservación |
41.700 |
19.086 |
|
|
62200 REPARACIONES Y CONSERVACION |
41.700 |
19.086 |
|
|
Servicios Bancarios |
5.500 |
1.419 |
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|
62600 SERVICIOS BANCARIOS |
5.500 |
1.419 |
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|
Servicios Profesionales |
721.174 |
696.196 |
|
|
62301 AGENCIA DE PATENTES/ DOMINIOS |
1.500 |
1.052 |
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62304 INSTRUCTORES Y MONITORES |
62.000 |
97.130 |
|
|
62305 EMPRESAS DE FORMACION |
45.000 |
148.780 |
|
|
62306 OTROS PROFESIONALES |
612.674 |
429.210 |
|
|
62302 AGENCIA DE PUBLICIDAD |
|
20.023 |
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Suministros |
46.600 |
34.080 |
|
|
62800 AGUA |
2.700 |
2.962 |
|
|
62801 LUZ |
43.900 |
31.118 |
|
|
3. Gastos de Personal |
6.717.318 |
6.689.834 |
|
|
Gastos de Personal |
6.717.318 |
6.689.834 |
|
|
64000 SUELDOS Y SALARIOS |
5.256.234 |
5.213.028 |
|
|
64200 SEG.SOCIAL CARGO DE LA EMPRESA |
1.330.084 |
1.301.193 |
|
|
64900 GASTOS DE FORMACION |
17.000 |
12.609 |
|
|
64902 OTROS GASTOS SOCIALES |
90.000 |
136.734 |
|
|
64903 GTOS. AYUDA CONVENIO G. SOCIAL |
24.000 |
12.020 |
|
|
64904 GTOS. AYUDA LIBROS CONV COLECTI |
|
11.250 |
|
|
64100 INDEMNIZACIONES |
|
3.000 |
|
|
5. Otros Gastos |
383.900 |
412.753 |
|
|
Gastos de Oficina |
207.300 |
222.376 |
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62922 GASTOS DE PUBLICAC FEMP |
207.300 |
222.376 |
|
|
Otros Gastos |
176.600 |
190.377 |
|
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62910 CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONA |
150.900 |
160.526 |
|
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62911 OTROS GASTOS DE GESTION(COMID) |
7.700 |
982 |
|
|
63100 OTROS TRIBUTOS |
15.000 |
4.380 |
|
|
62911 OTROS GASTOS DE GESTION |
3.000 |
973 |
|
|
67800 GASTOS EXTRAORDINARIOS |
|
23.517 |
|
|
6. Impuesto Sobre Sociedades |
6.000 |
0 |
|
|
Impuesto de Sociedades |
6.000 |
0 |
|
|
63000 IMPUESTO S/SOCIEDADES |
6.000 |
0 |
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|
7. Gastos Financieros |
40.000 |
69.515 |
|
|
Gastos Financieros |
40.000 |
69.515 |
|
|
66900 GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADO |
40.000 |
69.515 |
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|
8. Dotac. Amortización Inmovilizado |
352.100 |
244.361 |
|
|
Dotac. Amortización Inmovilizado |
155.000 |
123.799 |
|
|
68100 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.INMATER |
70.000 |
35.247 |
|
|
68200 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.MATERIL |
85.000 |
88.552 |
|
|
Dotac. Insolvencia Op Tráfico |
197.100 |
120.563 |
|
|
69400 DOTACION INSOLV. POR TRAFICO |
197.100 |
120.563 |
|
|
9. Dotac. Insolvencia Op Tráfico |
450.000 |
103.794 |
|
|
Dotac. Insolvencia Op Tráfico |
450.000 |
103.794 |
|
|
69400 DOTACION INSOLV. POR TRAFICO |
450.000 |
103.794 |
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Total general |
20.020.917 |
17.080.739 |
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LIQUIDACION PRESUPUESTO DE INGRESOS |
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PRESUPUESTOS DE INGRESOS |
Suma de 2014 |
Suma de EJECUTADO 2014 |
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1. Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia |
18.061.046 |
15.900.867 |
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72000 CUOTAS SEMINARIOS/JORNADAS |
35.000 |
59.342 |
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|
72100 CUOTAS AFILIADOS |
4.679.279 |
4.585.101 |
|
|
72300 PATROCINIO |
120.000 |
110.000 |
|
|
72501 SUBV OF. Mº HACIENDA |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
|
72502 SUBVENCION OF. PROGR.CONVENIOS |
11.226.767 |
9.146.424 |
|
|
75902 INGRESOS DE PUBLICIDAD |
|
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|
3. Otros Ingresos |
265.998 |
352.301 |
|
|
75900 OTROS INGRESOS |
265.998 |
344.980 |
|
|
79400 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS |
|
7.321 |
|
|
2. Ventas y Otros Ingresos de la Actividad Mercantil |
1.683.873 |
1.152.210 |
|
|
75901 INGRESOS PUBLICACIONES |
1.400 |
612 |
|
|
75902 INGRESOS DE PUBLICIDAD |
20.000 |
37.459 |
|
|
75400 INGRESOS COMISION SEGUROS |
1.662.473 |
1.042.473 |
|
|
75400 INGRESOS COMISION GESTION MULTAS |
|
60.000 |
|
|
75402 INGRESOS COMBUSTIBLE CALEF |
|
11.667 |
|
|
4. Ingresos Financieros |
10.000 |
4.391 |
|
|
76900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS |
10.000 |
4.391 |
|
|
Total general |
20.020.917 |
17.409.769 |
|
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